12月9日基金净值:华宝宝怡债券最新净值1.107,涨0.06%

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12月9日基金净值:华宝宝怡债券最新净值1.107,涨0.06%
发布日期:2024-12-20 22:43    点击次数:72

本站消息,12月9日,华宝宝怡债券最新单位净值为1.107元,累计净值为1.1968元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝宝怡债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.74%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为高文庆,高文庆于2019年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.31%。

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